Concerne
Ciel Gestion commerciale v13 et au-delà.
Rappel
La liaison comptable est la procédure qui consiste à transférer les pièces commerciales (factures et notes de crédit) de la gestion commerciale vers la comptabilité.
La liaison comptable génère 2 fichiers qui seront automatiquement placés dans le répertoire de la société concernée dans la compta. Il suffit d’importer ces 2 fichiers dans la compta pour conclure l’opération de liaison. Cela se fait automatiquement au démarrage du logiciel comptable (v12 et au-delà).
La procédure
Vérifier le chemin d’exportation (le dossier de la société dans la compta).
- Dossier – Options – Préférence
- Double cliquer sur « Liaison comptable » puis sur « Génération des écritures (Belge) ».
Destination du transfert = Fichier au format XImport.
Chemin d’accès = le chemin du répertoire de votre société dans Ciel Compta.
Le répertoire standard de Ciel comptabilité Premium = c:\ciel\wcpta.
Le répertoire standard de Ciel comptabilitéEvolution = c:\ciel\wcptaevol.
Le répertoire de votre société est donc un sous-répertoire de WCPTA ou de WCPTAEVOL.
Ces paramètres étant vérifiés, cliquez sur le bouton « OK » pour fermer la fenêtre.
Vérifier le code journal utilisé
Les factures et les notes de crédit doivent se trouver dans des journaux séparés.
Si vous faites la liaison des factures puis des notes de crédit, il est nécessaire de changer le code du journal concerné.
- Dossier – Paramètres – Facturation
- Onglet « Comptabilité ».
Par défaut, le code du journal de vente dans Ciel Compta = V.
Par défaut, le code du journal de note de crédit sur ventes = CV.Si vous avez utilisé d’autres codes dans la compta, renseignez ces codes-là.
Validation des factures (ou NC) de vente
- Ventes – Factures
- Vous sélectionnez dans la liste des factures, le groupe de factures que vous voulez valider.
Pour sélectionner, vous cliquez avec le pointeur de la souris sur la première facture du groupe. Puis vous maintenez le clic enfoncé et vous tirez la souris vers le bas jusqu’à ce que toutes vos factures soient sélectionnées.
Pour valider, vous cliquez sur le bouton « Valider » (cliquez « Oui » dans la fenêtre de confirmation).
Génération du journal comptable
- Traitement – Liaison comptable
- Définir les dates et le type de pièces de vente.
Si vous faites plusieurs liaisons par mois (semaines), vous pouvez laisser les dates sur le mois complet. Le journal comptable ne reprendra que les écritures non encore liées (sauf si vous cochez l’option « Inclure les pièces déjà comptabilisées »).
Concernant les pièces de ventes, un seul type de pièces doit être coché.
Le type « Factures » quand vous faites une liaison des factures.
Le type « Notes de crédit » quand vous liez les notes de crédit.
Ne cochez pas les 2 en même temps sous peine de vous retrouver avec tous vos documents dans un seul et même journal (ce qui n’est pas acceptable dans une compta belge correctement tenue).
Cliquez sur le bouton « Suivant ». - Ne rien cocher à l’étape 2 : Options d’enregistrement.
Cliquez directement sur le bouton « Suivant ». - Cliquez sur le bouton « Terminer ».
Contrôle et envoi en compta
- Une fenêtre « Ecritures à transférer » apparaît.
Pour envoyer les écritures vers la compta, cliquez sur le bouton « Continuer ». - C’est tout pour le côté gestion commerciale.
Il reste à démarrer la compta (v12 et au-delà) qui va vous signaler qu’il y a un fichier d’import dans votre dossier et vous demander si vous voulez l’importer. Répondez « Oui ».
C’est fini.
Remarque
- Contrairement aux versions précédentes, la gestion commerciale V13 se souvient du chemin de la compta. Il ne faut donc plus la renseigner à chque liaison, et ça, c’est vraiment chouette.
- Lorsque vous liez vos notes de crédit, n’oubliez pas de changer le code journal!
